鐵合金項目占地面積65.02畝,建筑面積47679.62平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在25145.18萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在1258.36萬元人民幣左右。鐵合金項目總投資額為8127.29萬元,投資利潤率為4.45%;項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為0.00%,投資回收期(稅后)為24607.40年,盈虧平衡點 BEP=38.02%。
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1. 項目立項:獲得發(fā)改委的備案、核準或批復,項目前期在開發(fā)區(qū)拿地時需要獲得項目代碼,一般使用國有資金的項目,需要編制可行性研究報告,在政府核準范圍內(nèi)的,需要編制項目申請報告,其他項目一般備案。我公司在超長期特別國債、專項債等項目策劃和立項領(lǐng)域均具有豐富的經(jīng)驗。
2. 銀行貸款,比如向國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行或工農(nóng)中建等國有銀行貸款
3. 環(huán)境影響評價和安全評價的參考資料,包括項目設(shè)計
4. 節(jié)能評估的參考資料
5. 發(fā)債:政府發(fā)行一般債、專項債可行性研究報告,城投公司債券發(fā)行的募投可研,我公司可以實施從項目策劃、評價、到可研編寫,兩書一方案等債券全過程咨詢。
6. 進口設(shè)備免稅可行性研究報告,指從國外進口設(shè)備,在符合海關(guān)和產(chǎn)業(yè)政策情況下, 可以免關(guān)稅。
7. 上市:IPO募投可研
8. 境外投資可行性研究報告,ODI備案
9. 國有企業(yè)對外投資,根據(jù)國有資產(chǎn)法等需要做可行性研究報告和風險評估
10. 占用林地可行性研究報告,建設(shè)項目占用林地情況下,按國家林業(yè)局第35號令《建設(shè)項目使用林地審核審批管理辦法》開展編制可行性研究報告
11. 特許經(jīng)營可行性評估及實施方案,華靈四方專業(yè)編寫特許經(jīng)營可行性報告,《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》第十一條 項目提出部門可以委托具有相應(yīng)能力和經(jīng)驗的第三方機構(gòu),開展特許經(jīng)營可行性評估,完善特許經(jīng)營項目實施方案。
本報告根據(jù)國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知【發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號】編寫
鐵合金項目可行性研究報告
用于超長期特別國債資金申請、立項等
一、鐵合金項目及企業(yè)概況
(一)鐵合金項目名稱
鐵合金項目全稱及其簡稱,概述投資鐵合金項目建設(shè)地點、目標定位、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、主要建設(shè)方案、主要技術(shù)經(jīng)濟指標等內(nèi)容。
(二)企業(yè)概況
簡述企業(yè)基本信息、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和總體能力,有關(guān)金融機構(gòu)支持和政府批復等內(nèi)容。如果是國有企業(yè),應(yīng)說明其主責主業(yè)。
二、鐵合金項目需求及產(chǎn)出方案
(一)企業(yè)戰(zhàn)略需求分析
通過分析評價企業(yè)內(nèi)部環(huán)境,論述企業(yè)戰(zhàn)略對擬建鐵合金項目的支撐程度和擬建鐵合金項目對促進企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的意義,評價鐵合金項目投資與企業(yè)戰(zhàn)略目標的一致性等。
(二)鐵合金項目市場需求分析
分析鐵合金項目所在行業(yè)的業(yè)態(tài)、市場環(huán)境和容量、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、 產(chǎn)品或服務(wù)價格,結(jié)合企業(yè)自身情況,評價鐵合金項目產(chǎn)品或服務(wù)的競爭力,提出市場營銷策略方向。
生產(chǎn)鐵合金產(chǎn)品的主要企業(yè):
天津大無縫鋼鐵爐料開發(fā)有限公司 鄂爾多斯電力冶金股份有限公司 江南實業(yè)集團有限公司 遵義市紅花崗區(qū)坪橋工業(yè)有限責任公司 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 百色光大錳業(yè)有限公司 溧陽市瑞豐鎳合金有限公司 云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司 安陽光明鐵合金有限責任公司 安陽縣長江鐵合金廠 安陽中原冶金鋼鐵有限責任公司 嘉峪關(guān)大友企業(yè)公司 耒陽市鴻基鐵合金有限公司 邦泰(貴州)鐵合金有限公司 豐鎮(zhèn)市云峰化工有限責任公司 金瑞新材料科技股分有限公司貴州松桃縣分公司 國營華晉冶金鑄造廠 陜西中泰集團有限公司 內(nèi)蒙古化德縣博遠鐵合金有限責任公司 內(nèi)蒙古化德縣天成鐵合金有限責任公司 豐鎮(zhèn)市同力合金有限公司 四川省渠縣錦弘電冶有限公司 灌陽縣興發(fā)冶煉廠 徐州金虹鋼鐵集團有限公司第一分公司 四川省越西縣傳波爐料有限公司 渠縣鑫源鐵合金有限公司 湘鄉(xiāng)市鑫興冶金材料有限公司 鄲城縣三星服飾有限公司 長沙恒翔機電成套設(shè)備有限公司 渠縣金鈺電冶有限公司 渠縣金城合金鑄業(yè)有限公司 邦泰(貴州)鐵合金有限公司鎮(zhèn)遠分公司 樂都福海碳化硅有限責任公司 曲沃縣民政福利企業(yè)有限公司 內(nèi)蒙古榮順冶煉有限公司 江油市鑫源型鋼鋼管有限公司 內(nèi)蒙古化德縣寶豐鐵合金有限責任公司 化德縣恒順鐵合金有限責任公司 化德縣北辰冶金化工有限責任公司 銅仁地區(qū)松桃縣太豐礦業(yè)有限責任公司 寧夏天凈天達冶金有限公司 永福縣百壽永盛鐵合金有限公司 吉林省東豐縣鐵合金有限責任公司 內(nèi)蒙古烏中旗永旺鐵合金有限責任公司 龍勝各族自治縣大通錳鐵有限責任公司 臨沂市隆興鐵合金有限公司 甘肅恒泰爐料有限責任公司 萬山特區(qū)金盛實業(yè)有限責任公司 烏中旗銀泰鐵合金有限責任公司 包頭市金星有限責任公司 翼城縣天利鐵合金有限公司 興義市嘉泰鐵合金有限公司 興義市步步代冶煉有限公司 中衛(wèi)市茂燁冶金有限責任公司 安陽市興安鐵合金廠 滎經(jīng)豫川鐵合金有限責任公司 四川滎經(jīng)雅云冶金爐料有限公司 普定縣海能電化工業(yè)公司 河北金都鐵合金集團有限公司 內(nèi)蒙古瑞峰冶煉化工有限公司 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鄂爾多斯電力冶金股份有限公司 江南實業(yè)集團有限公司 天津大無縫鋼鐵爐料開發(fā)有限公司 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 遵義市紅花崗區(qū)坪橋工業(yè)有限責任公司 四川川投峨眉鐵合金(集團)有限責任公司 安陽國昌鐵合金有限責任公司 百色光大錳業(yè)有限公司 云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司 豐鎮(zhèn)市豐宇鐵合金有限責任公司 遵義鑫源冶金有限公司 陜西中泰集團有限公司 邦泰(貴州)鐵合金有限公司 貴州清鎮(zhèn)創(chuàng)新實業(yè)有限責任公司遵義分公司 國營華晉冶金鑄造廠 安陽縣長江鐵合金廠 金瑞新材料科技股分有限公司貴州松桃縣分公司 嘉峪關(guān)大友企業(yè)公司 四川金廣實業(yè)(集團)沙灣鐵合金有限責任公司 徐州金虹鋼鐵集團有限公司第一分公司 耒陽市鴻基鐵合金有限公司 安陽金方冶金有限責任公司 豐鎮(zhèn)市云峰化工有限責任公司 灌陽縣興發(fā)冶煉廠 內(nèi)蒙古化德縣天成鐵合金有限責任公司 吉林省東豐縣鐵合金有限責任公司 安陽市洹河鐵合金有限責任公司 河南威達金屬有限公司 化德縣恒順鐵合金有限責任公司 銅仁地區(qū)松桃苗族自治縣三和錳業(yè)有限責任公司 豐鎮(zhèn)市同力合金有限公司 溧陽市瑞豐鎳合金有限公司 四川省渠縣錦弘電冶有限公司 銅仁地區(qū)松桃縣太豐礦業(yè)有限責任公司 隆林縣興隆鐵合金有限責任公司 內(nèi)蒙古烏中旗永旺鐵合金有限責任公司 寧夏天凈天達冶金有限公司 臨沂市隆興鐵合金有限公司 鄲城縣三星服飾有限公司 內(nèi)蒙古瑞峰冶煉化工有限公司 蘭州市皋蘭縣鐵合金廠 貴州亞華錳聯(lián)集團實業(yè)有限公司 內(nèi)蒙古烏中旗金鑫冶煉有限責任公司 吉林省萬沅鐵合金有限公司 樂都福海碳化硅有限責任公司 湘鄉(xiāng)市鐵合金粉末有限公司 四川省越西縣傳波爐料有限公司 烏拉特后旗昌宇鐵合金有限責任公司 渠縣金鈺電冶有限公司 永福縣百壽永盛鐵合金有限公司 渠縣金城合金鑄業(yè)有限公司 儀征市鐵豐鐵合金制造有限公司 烏中旗銀泰鐵合金有限責任公司 內(nèi)蒙古化德縣博遠鐵合金有限責任公司 內(nèi)蒙古榮順冶煉有限公司 湘鄉(xiāng)市鑫興冶金材料有限公司 寧夏中衛(wèi)市銀河冶煉有限公司 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(三)鐵合金項目商業(yè)模式
明確鐵合金項目投資目的,分析擬建鐵合金項目收入來源和結(jié)構(gòu),判斷鐵合金項目是否具有充分的商業(yè)可行性和金融機構(gòu)等相關(guān)方可接受性。結(jié)合當?shù)卣蛳嚓P(guān)單位可以提供的條件,提出商業(yè)模式及其創(chuàng)新需求, 研究鐵合金項目綜合開發(fā)(XOD)等模式創(chuàng)新路徑及可行性。
(四)政策符合性分析
論述擬建鐵合金項目建設(shè)背景和前期進展情況,與國家發(fā)展戰(zhàn)略、相關(guān)規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策的符合性。對標行業(yè)和市場準入標準,判斷擬建鐵合金項目是否符合相關(guān)條件。
(五)鐵合金項目產(chǎn)出方案
闡述擬建鐵合金項目總體目標及分階段、分領(lǐng)域目標,提出擬建鐵合金項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模,確定鐵合金項目產(chǎn)品或服務(wù)方案。
三、 鐵合金項目選址與要素可獲得性
(一)鐵合金項目選址方案
選定擬建鐵合金項目場址及其建設(shè)條件,通過場址方案比選,確定最佳或合理場址方案。明確擬建鐵合金項目場址的土地權(quán)屬類別、占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況、取得土地方式等內(nèi)容。
本縣屬于暖溫帶半濕潤的季風型大陸性氣候區(qū)。冬季受西伯利亞和蒙古冷空氣的影響,盛行偏北風;夏季受海洋氣團和太平洋高壓的影響,盛行偏南風。具有春季干燥多風、夏季悶熱多雨、秋季晝暖夜寒、冬季寒冷少雪的特點。全年平均氣溫10.5℃。全年平均日照2651.5小時。常年平均降水量714.5毫米。
全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值545.96億元,比上年增長13.13%。其中第二產(chǎn)業(yè)增加值337.08億元,比上年增長4.25%;第三產(chǎn)業(yè)增加值208.88億元,比上年增長31.15%,第二、三產(chǎn)業(yè)比重由上年的67.00%和33.00%變化為61.74%和38.26%。按從業(yè)人員計算,全區(qū)人均生產(chǎn)總值35.52 萬元,比上年增長8.26%。
全年完成主營業(yè)務(wù)收入2922.14億元,比上年增長1.95%。其中第二產(chǎn)業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入2059.55 億元,比上年下降1.82%,占全區(qū)主營業(yè)務(wù)收入的70.48%;第三產(chǎn)業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入862.59億元,比上年增長12.24%,占全區(qū)主營業(yè)務(wù)收入的29.52%。
全年實現(xiàn)利潤263億元,比上年下降19.99 %。其中第二產(chǎn)業(yè)利潤總額96億元,比上年下降33.36 %;第三產(chǎn)業(yè)利潤總額167億元,比上年下降9.55 %。
全年財政收入172.30億元,比上年增長28.98%。其中預算收入158.10億元,比上年增長30.53%;土地收入14.20億元,比上年增長13.97%。全年財政支出49.37億元,比上年增長2.95%。
去年全世界爆發(fā)的國際金融危機也給開發(fā)區(qū)帶來了一些影響。工業(yè)總產(chǎn)值從2007年的2091.7億元降到了2019.59億元。但是園區(qū)有關(guān)部門積極應(yīng)對國際金融危機帶來的嚴峻挑戰(zhàn),全面落實幫扶企業(yè)政策措施,著力解決企業(yè)在經(jīng)營運行、市場開拓、就業(yè)保障、融資渠道等方面的突出。主要措施包括兩點:一是開辟綠色通道,為企業(yè)提供一站式管理服務(wù),保證企業(yè)有困難,可以在第一時間聯(lián)系解決。二是鼓勵企業(yè)逆勢而上,開發(fā)區(qū)充分發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用,為金融機構(gòu)和企業(yè)搭建合作平臺,解決企業(yè)融資困難,目前開發(fā)區(qū)的恢復明顯好于國外市場的恢復。今年一季度已經(jīng)開始顯現(xiàn),二季度加快好轉(zhuǎn),預計今年的工業(yè)產(chǎn)值能超過去年的水平。
(二)要素保障能力分析
分析擬建鐵合金項目規(guī)劃建設(shè)條件、用地現(xiàn)狀和規(guī)劃條件,當?shù)氐乃Y源、能耗、碳排放強度和污染減排指標控制要求及保障能力等。
(三)征地補償安置方案
對于涉及征地補償安置的鐵合金項目,應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定及當?shù)貙嶋H情況,明確征地補償安置的原則、范圍和方式,明確相關(guān)實物量指標,提出移民生產(chǎn)生活安置和搬遷規(guī)劃。
四、鐵合金項目建設(shè)方案
(一)鐵合金項目技術(shù)方案
簡述鐵合金項目技術(shù)來源及其實現(xiàn)路徑,確定鐵合金項目生產(chǎn)方法、工藝流程和應(yīng)用技術(shù)。對于關(guān)鍵核心技術(shù),需要分析其知識產(chǎn)權(quán)和自主可控性。如果關(guān)鍵技術(shù)源于國外進口,需要關(guān)注可能存在的“卡脖子” 技術(shù)風險,保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
(二)鐵合金項目設(shè)備方案
綜合比選確定建設(shè)鐵合金項目主要設(shè)備的規(guī)格、性能參數(shù)和數(shù)量、來源和價格,提出關(guān)鍵設(shè)備推薦方案及進口設(shè)備國產(chǎn)化替代狀況。利用和改造原有設(shè)備的,提出改造方案及其效果。涉及超大型、超重、 超高設(shè)備,研究提出相應(yīng)的運輸和安裝的技術(shù)措施。
(三)鐵合金項目工程方案
通過綜合比選確定擬建鐵合金項目的建設(shè)標準、工程總體布置方案、 主要建筑物和系統(tǒng)的設(shè)計方案。
(四)資源開發(fā)方案
對于資源開發(fā)類鐵合金項目,應(yīng)依據(jù)資源開發(fā)規(guī)劃、可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等,研究制定資源開發(fā)和綜合利用方案,評價資源利用效率。
(五)建設(shè)管理方案
提出鐵合金項目建設(shè)組織模式、控制性工期和分期實施方案,確定鐵合金項目建設(shè)是否滿足投資管理合規(guī)性要求。如果涉及招標,明確招標范圍、組織形式和招標方式等。
五、鐵合金項目運營方案
(一)生產(chǎn)經(jīng)營方案
對于產(chǎn)品生產(chǎn)類企業(yè)投資鐵合金項目,基本確定擬定建設(shè)鐵合金項目的產(chǎn)品質(zhì)量安全保障方案、原材料供應(yīng)保障方案、燃料動力供應(yīng)保障方案以及維護維修方案,評價生產(chǎn)經(jīng)營有效和可持續(xù)性。對于運營服務(wù)類企業(yè)投資鐵合金項目,明確擬建鐵合金項目運營服務(wù)內(nèi)容、運營服務(wù)標準、運營服務(wù)流程、運營服務(wù)計量和運營維護與修理方案等,基本確定運營服務(wù)方案,評價運營服務(wù)效率。
(二)安全保障方案
分析鐵合金項目運營管理中存在的危險因素及其危害程度,建立安全評價體系,設(shè)置安全管理機構(gòu),明確安全生產(chǎn)責任要求,提出相應(yīng)的防范措施,制定鐵合金項目生產(chǎn)安全應(yīng)急預案。
(三)運營管理方案
簡述擬建鐵合金項目的執(zhí)行機構(gòu)設(shè)置方案,明確鐵合金項目治理結(jié)構(gòu)要求,包括鐵合金項目負責人的專業(yè)能力、員工配置標準、薪酬以及選聘方案和培訓計劃等,闡述鐵合金項目績效標準、激勵獎懲機制及績效評價結(jié)果應(yīng)用等要求。
六、鐵合金項目融資與財務(wù)方案
(一)鐵合金項目投資估算
說明投資估算編制依據(jù),估算鐵合金項目建設(shè)投資、流動資金、建設(shè)期融資費用,建設(shè)期內(nèi)分年資金使用計劃,編制相關(guān)表格。
(二)財務(wù)盈利能力評價
估算鐵合金項目營業(yè)收入和補貼性收入及各種成本費用,分析鐵合金項目的現(xiàn)金流入和流出情況,評價鐵合金項目的財務(wù)盈利能力。
(三)鐵合金項目融資方案
比較鐵合金項目融資和企業(yè)主體融資模式,結(jié)合企業(yè)自身能力,分析鐵合金項目資本金和債務(wù)資金來源及結(jié)構(gòu)、融資成本以及資金到位情況,評價鐵合金項目的可融資性。結(jié)合環(huán)境-社會-治理(ESG)責任投資要求,評價鐵合金項目獲得綠色金融、綠色債權(quán)支持的可能性。對于基礎(chǔ)設(shè)施鐵合金項目,研究提出鐵合金項目建成后通過不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)盤活存量資產(chǎn)、實現(xiàn)資本金退出的可能性。如果企業(yè)擬申請政府投資補助或貼息,還應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求研究提出申請投資補助或貼息的資金額度。
(四)債務(wù)清償能力評價
按照負債融資的期限、金額、還本付息方式等條件,編制預測的鐵合金項目借款償還計劃表等財務(wù)報表,計算償債備付率、利息備付率、 借款償還期等債務(wù)清償能力評價指標,從而判斷鐵合金項目支付利息及償還債務(wù)本金的能力。
(五)財務(wù)持續(xù)能力評價
根據(jù)投資鐵合金項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表,統(tǒng)籌考慮企業(yè)整體財務(wù)狀況、總體信用及綜合融資能力等因素,判斷擬建鐵合金項目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營及資金鏈安全。
七、鐵合金項目影響效果評價
(一)資源和能源利用效率評價
分析論證擬建鐵合金項目所需消耗的資源品種、數(shù)量、來源情況,提出資源綜合利用方案和資源節(jié)約措施;分析采取節(jié)能措施后的能源消耗總量和強度指標,評價鐵合金項目節(jié)能方案是否符合當?shù)毓?jié)能審查要求。
(二)生態(tài)環(huán)境和“雙碳”目標影響評價
分析擬建鐵合金項目所在地的生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀,分析鐵合金項目污染物排放、生態(tài)環(huán)境保護等影響,論證綠證交易、碳交易等市場化工具應(yīng)用的可能性及實施路徑,評價鐵合金項目碳排放水平、固碳量與中和程度以及對當?shù)亍半p碳”目標的影響。
(三)經(jīng)濟影響評價
對于具有明顯外部效應(yīng)的企業(yè)投資鐵合金項目,論證鐵合金項目費用效益或費用效果,以及鐵合金項目對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟可能產(chǎn)生的影響,評價擬建鐵合金項目的經(jīng)濟合理性。
(四)社會影響評價
通過社會調(diào)查和公眾參與,識別鐵合金項目主要社會影響因素和關(guān)鍵利益相關(guān)者,分析不同目標群體的訴求及其對鐵合金項目的支持程度,評價鐵合金項目在促進企業(yè)員工發(fā)展、社區(qū)發(fā)展和社會發(fā)展等方面的社會責任,提出減緩負面社會影響的措施和行動方案。
八、鐵合金項目風險管控方案
(一)鐵合金項目風險識別和管控方案
識別鐵合金項目市場需求、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、融資環(huán)境、建設(shè)運營、財務(wù)盈利性、生態(tài)環(huán)境等方面的主要風險,分析其發(fā)生的可能性和造成損失,判斷各風險后果的嚴重程度及其可控性,提出對主要風險因素的防范和化解措施。
(二)重大鐵合金項目社會穩(wěn)定風險管控方案
針對擬建鐵合金項目直接關(guān)系人民群眾切實利益且涉及面廣、容易引發(fā)的社會穩(wěn)定問題,進行風險評價并提出“鄰避”問題的應(yīng)對措施。
(三)鐵合金項目重大風險管控應(yīng)急預案
根據(jù)前述風險評價,對于存在重大風險的企業(yè)投資鐵合金項目,應(yīng)專題研究制定應(yīng)急預案。
九、研究結(jié)論及建議
(一)主要研究結(jié)論
歸納總結(jié)擬推薦方案的鐵合金項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、建設(shè)和運營方案、投融資和財務(wù)效益、評價環(huán)境-社會-治理(ESG)責任投資效果和風險,提出鐵合金項目是否可行的研究結(jié)論。
(二)問題與建議
指出鐵合金項目可能存在的問題,提出相關(guān)措施建議。
十、附表、附圖和附件
根據(jù)鐵合金項目實際情況,按照相關(guān)規(guī)范要求,確定可行性研究報告的附表、附圖和附件等內(nèi)容。
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