制鞋項目占地面積7.36畝,建筑面積5394.59平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在3859.37萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在246.87萬元人民幣左右。制鞋項目總投資額為919.54萬元,投資利潤率為42.25%;項目投資財務內部收益率(稅后)為0.01%,投資回收期(稅后)為14861.94年,盈虧平衡點 BEP=52.02%。
我們擁有工程咨詢甲級資信、從事可行性研究報告編寫18年,累計擁有8000多家客戶,子公司華靈四方為北京市工程咨詢協(xié)會優(yōu)秀會員,專業(yè)編制可行性研究報告,以下幾種可行性報告均可編寫:
1. 項目立項:獲得發(fā)改委的備案、核準或批復,項目前期在開發(fā)區(qū)拿地時需要獲得項目代碼,一般使用國有資金的項目,需要編制可行性研究報告,在政府核準范圍內的,需要編制項目申請報告,其他項目一般備案。我公司在超長期特別國債、專項債等項目策劃和立項領域均具有豐富的經驗。
2. 銀行貸款,比如向國開行、農發(fā)行等政策性銀行或工農中建等國有銀行貸款
3. 環(huán)境影響評價和安全評價的參考資料,包括項目設計
4. 節(jié)能評估的參考資料
5. 發(fā)債:政府發(fā)行一般債、專項債可行性研究報告,城投公司債券發(fā)行的募投可研,我公司可以實施從項目策劃、評價、到可研編寫,兩書一方案等債券全過程咨詢。
6. 進口設備免稅可行性研究報告,指從國外進口設備,在符合海關和產業(yè)政策情況下, 可以免關稅。
7. 上市:IPO募投可研
8. 境外投資可行性研究報告,ODI備案
9. 國有企業(yè)對外投資,根據國有資產法等需要做可行性研究報告和風險評估
10. 占用林地可行性研究報告,建設項目占用林地情況下,按國家林業(yè)局第35號令《建設項目使用林地審核審批管理辦法》開展編制可行性研究報告
11. 特許經營可行性評估及實施方案,華靈四方專業(yè)編寫特許經營可行性報告,《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》第十一條 項目提出部門可以委托具有相應能力和經驗的第三方機構,開展特許經營可行性評估,完善特許經營項目實施方案。
本報告根據國家發(fā)展改革委關于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知【發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號】編寫
制鞋項目可行性研究報告
用于超長期特別國債資金申請、立項等
一、制鞋項目及企業(yè)概況
(一)制鞋項目名稱
制鞋項目全稱及其簡稱,概述投資制鞋項目建設地點、目標定位、主要建設內容和規(guī)模、主要建設方案、主要技術經濟指標等內容。
(二)企業(yè)概況
簡述企業(yè)基本信息、企業(yè)發(fā)展現狀和總體能力,有關金融機構支持和政府批復等內容。如果是國有企業(yè),應說明其主責主業(yè)。
二、制鞋項目需求及產出方案
(一)企業(yè)戰(zhàn)略需求分析
通過分析評價企業(yè)內部環(huán)境,論述企業(yè)戰(zhàn)略對擬建制鞋項目的支撐程度和擬建制鞋項目對促進企業(yè)戰(zhàn)略實現的意義,評價制鞋項目投資與企業(yè)戰(zhàn)略目標的一致性等。
(二)制鞋項目市場需求分析
分析制鞋項目所在行業(yè)的業(yè)態(tài)、市場環(huán)境和容量、產業(yè)鏈供應鏈、 產品或服務價格,結合企業(yè)自身情況,評價制鞋項目產品或服務的競爭力,提出市場營銷策略方向。
生產制鞋產品的主要企業(yè):
福建省泉州南琦鞋業(yè)有限公司 福建和誠鞋業(yè)有限公司 科左后旗恒泰鞋業(yè)管理有限公司 莆田市協(xié)誠鞋業(yè)有限公司 漯河市雷鳴鞋業(yè)有限公司 河南省溫縣遠航制鞋有限公司 福建省仙游億承鞋業(yè)有限公司 福建省晉江市加來盟鞋塑有限公司 際華三五一三鞋業(yè)有限公司 泉州豐登制鞋有限公司 河南省溫縣模壓鞋廠 青島星寶鞋業(yè)有限公司 高密奧龍塑膠有限公司 揚州市帝業(yè)有限公司 莆田市萬福鞋業(yè)有限公司 福建省仙游縣宏茂鞋業(yè)有限公司 溫縣金都鞋業(yè)有限公司 洛陽市江海管件有限公司 江都市快鹿鞋業(yè)有限公司 溫縣東方鞋業(yè)一廠 莆田市荔城區(qū)鑫豐鞋服有限公司 溫縣七星鞋業(yè)有限公司 海門市舒利珀鞋業(yè)有限公司 高密市迪奧老人頭鞋廠 山東省高密市意達鞋業(yè)有限公司 寶鴻(江西)鞋業(yè)產業(yè)有限公司 福建益奇鞋業(yè)有限公司 萍鄉(xiāng)市新盛發(fā)鞋業(yè)有限公司 福建泉州大盛塑膠制品有限公司 焦作市東方鞋業(yè)二廠 濰坊市太華鞋業(yè)有限公司 高密市泰吉虎鞋業(yè)有限公司 永春同豐鞋業(yè)有限公司 青島環(huán)球集團淄博鞋業(yè)有限公司 高密市宏達利鞋業(yè)有限公司 山東承諾鞋業(yè)有限公司 惠州市上豐鞋業(yè)有限公司 惠州市金喜源實業(yè)有限公司 高密市海鵬鞋業(yè)有限公司 惠東縣黃埠鎮(zhèn)華江鞋業(yè)有限公司 高密市美登鞋業(yè)有限公司 濰坊市亞東鞋廠 福建古田東信鞋業(yè)有限公司 高密市德盛革制品有限公司 惠東縣富成鞋業(yè)有限公司 山東府之郎鞋業(yè)有限責任公司 惠安縣東園萬德利鞋廠 山東鳳墩皮革制品有限公司 惠東縣信利達鞋業(yè)有限公司 惠東縣裕順鞋業(yè)有限公司 項城市信德鞋材有限公司 吳江永川鞋業(yè)有限公司 項城市秣陵鎮(zhèn)春蘭制鞋廠 惠安縣億期達工貿中心 惠州市振鵬鞋廠 撫州市珍展鞋業(yè)有限公司 東臺曙你制鞋有限公司 福建省莆田正源鞋業(yè)有限公司 惠東縣源利通鞋業(yè)有限公司 項城市秣陵鎮(zhèn)紅鷹泡沬廠 惠州市富美佳鞋業(yè)有限公司 青島高登路鞋業(yè)有限公司 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(三)制鞋項目商業(yè)模式
明確制鞋項目投資目的,分析擬建制鞋項目收入來源和結構,判斷制鞋項目是否具有充分的商業(yè)可行性和金融機構等相關方可接受性。結合當地政府或相關單位可以提供的條件,提出商業(yè)模式及其創(chuàng)新需求, 研究制鞋項目綜合開發(fā)(XOD)等模式創(chuàng)新路徑及可行性。
(四)政策符合性分析
論述擬建制鞋項目建設背景和前期進展情況,與國家發(fā)展戰(zhàn)略、相關規(guī)劃以及產業(yè)政策的符合性。對標行業(yè)和市場準入標準,判斷擬建制鞋項目是否符合相關條件。
(五)制鞋項目產出方案
闡述擬建制鞋項目總體目標及分階段、分領域目標,提出擬建制鞋項目建設內容和規(guī)模,確定制鞋項目產品或服務方案。
三、 制鞋項目選址與要素可獲得性
(一)制鞋項目選址方案
選定擬建制鞋項目場址及其建設條件,通過場址方案比選,確定最佳或合理場址方案。明確擬建制鞋項目場址的土地權屬類別、占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況、取得土地方式等內容。
自然條件
大港區(qū)地處渤海之濱,華北沖積平原上。大港區(qū)地勢平坦,地貌簡單,地面高度3.4-3.95米(大沽高程)。地址構造良好,地耐力80-120Kpa。屬于暖溫帶半濕潤季風氣候,主導風向為西南風,四季分明,年平均氣溫12℃,日照率為70%,年平均降水量567毫米,空氣中所含各種離子濃度均符合國家頒布的《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》。
交通
大港區(qū)地理位置優(yōu)越、交通便捷,距天津港25公里。距北京機場165公里。區(qū)內有李港鐵路,天津鐵路東南環(huán)線,可以溝通京山、津浦兩大主干線,黃萬鐵路已經開工建設,以上三條鐵路均是天津港鐵路集疏通道。區(qū)內有津港公路、港塘公路、津岐公路、濱海大道、205國道等高等級公路,外連津汕、唐津、津晉、京津塘、津濱等高速公路。近期將建設津港高速公路、津港快速路,遠期將建設天津-大港-塘沽的輕軌。已開通的津京城際快速路,極大縮短了北京與天津之間的距離。
電信:電信服務目前是由網通大港電信局提供的。目前市話網基本實現了程控化和數字化。
污水:石化基地的東南部有一座大港污水處理廠(二級),其處理能力約為3萬噸/日,主要擔負大港城區(qū)排放污水的處理,污水出路為東西排干,然后直排入海。另外,基地內的天津石化公司有自已的污水處理設施,其處理能力約為5萬噸/日,其出路也為東西排干。
雨水:基地內的天津石化公司有自已的排水系統(tǒng),雨水的出路為十米河及獨流減河。現狀石化公司以外的區(qū)域基本為荒地或農田,有一些水坑、渠道和揚水站,無其它排水設施。
供熱:基地內有石化熱電廠,目前有6臺高壓燃煤鍋爐,總規(guī)模1700噸/小時,擔負著為乙烯、煉油等項目的生產提供蒸汽。海洋科技園區(qū)內建有一座可供60噸/小時蒸汽的鍋爐房。
燃氣:地區(qū)的氣源為大港油田天然氣,由兩條高壓管線沿津歧公路向市區(qū)供氣,供氣量約33萬立米/日,壓力約0.6MP,但氣量有逐年遞減的趨勢。另外,基地南端有大張坨地下儲氣庫存一座,氣源系陜北氣,自永清分輸站沿一條600的高壓管道輸送至該儲氣庫!
電力:大港電廠位于地塊東南端,裝機量為128萬千瓦,地塊東北端有上古林220千伏變電站,規(guī)模2臺12萬千伏安,F狀乙烯廠的西側有石化熱電廠,裝機量為20萬千瓦。目前石化基地內有浮法、制氣、化纖、乙烯等四座110千伏變電站,其電源為萬碼110千伏變電站、上古林220千伏變電站、石化熱電廠。
水源及供水工程:大港石化基地現有水源為引灤水及寶坻地下水,取水指標約為20萬噸/日。目前大港水廠供水能力為1萬噸/日。石化乙烯水廠供水能力為8.6萬噸/日,石化供排水廠供水能力為10萬噸/日,現用水量為9萬噸/日。另外,大港電廠有一套海水淡化裝置,目前日產淡水6000噸,主要用于機組補水。
初步核算,全年生產總值9725.78億元,按可比價格計算,比上年增長16.9%。其中,第一產業(yè)增加值929.02億元,增長2.3%;第二產業(yè)增加值5101.39億元,增長21.4%;第三產業(yè)增加值3695.37億元,增長15%。第一產業(yè)對經濟增長的貢獻率為1.3%,第二產業(yè)對經濟增長的貢獻率為62.2%,第三產業(yè)對經濟增長的貢獻率為36.5%。全區(qū)生產總值中一、二、三次產業(yè)比例由上年的10.7:51.5:37.8調整為9.6:52.4:38。按常住人口計算,全年人均生產總值40225元,比上年增長16.5%,按年平均匯率折算達5888美元。
全年居民消費價格總水平比上年下降0.3%。其中,食品類價格上漲1.3%,煙酒及用品類價格上漲0.8%,醫(yī)療保健及個人用品類價格上漲1%,其它消費品和服務類價格均比上年下降。工業(yè)品出廠價格和原材料、燃料及動力購進價格分別比上年下降3.8%和0.9%,固定資產投資價格下降1.5%,農產品生產價格下降0.3%。[詳見附表1]
年末全區(qū)就業(yè)人員1142.21萬人,比上年末增加38.92萬人,增長3.5%。其中,城鎮(zhèn)就業(yè)人員439.24萬人,比上年末增加24.34萬人,增長5.9%。城鎮(zhèn)私營個體從業(yè)人員193.67萬人,比上年末增加23.6萬人,增長13.9%。全年領取再就業(yè)優(yōu)惠證的下崗失業(yè)人員再就業(yè)12.35萬人,比上年減少2.03萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.05%,比上年末下降0.05個百分點。
全年完成地方財政總收入1378.12億元,其中地方財政一般預算收入850.75億元,分別比上年增長24.5%和30.7%。全年地方財政支出1925.13億元,比上年增長32.3%。公共與民生領域成為支出的重點,其中,一般公共服務支出299.83億元,比上年增長24.1%;社會保障和就業(yè)支出274.57億元,增長43.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出102.09億元,增長70.7%;教育支出243.32億元,增長17.9%;環(huán)境保護支出96.99億元,增長21.7%。
國民經濟和社會發(fā)展中存在的主要問題是:一是經濟持續(xù)向好的基礎還不穩(wěn)固。部分行業(yè)和企業(yè)生產經營還比較困難,經濟效益尚未明顯改善。二是結構性矛盾依然比較突出。產業(yè)結構單一,優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展不協(xié)調,非資源型產業(yè)發(fā)展滯后,多元發(fā)展、多極支撐的產業(yè)體系尚未建立;產業(yè)延伸不足,“原字號”和初級產品比重高,資源精深加工能力不強;農牧業(yè)基礎仍然比較薄弱;服務業(yè)發(fā)展水平有待進一步提升。三是居民收入增長與經濟增長不協(xié)調,城鄉(xiāng)居民收入在國民收入中的比重不斷下降。四是協(xié)調發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展水平需要進一步提高。城鄉(xiāng)差距不斷擴大,地區(qū)間發(fā)展差距明顯,社會事業(yè)有待加強;生態(tài)脆弱的局面沒有根本改變,部分地區(qū)生態(tài)環(huán)境仍在退化,生態(tài)保護建設任重道遠。
(二)要素保障能力分析
分析擬建制鞋項目規(guī)劃建設條件、用地現狀和規(guī)劃條件,當地的水資源、能耗、碳排放強度和污染減排指標控制要求及保障能力等。
(三)征地補償安置方案
對于涉及征地補償安置的制鞋項目,應根據國家有關政策法規(guī)規(guī)定及當地實際情況,明確征地補償安置的原則、范圍和方式,明確相關實物量指標,提出移民生產生活安置和搬遷規(guī)劃。
四、制鞋項目建設方案
(一)制鞋項目技術方案
簡述制鞋項目技術來源及其實現路徑,確定制鞋項目生產方法、工藝流程和應用技術。對于關鍵核心技術,需要分析其知識產權和自主可控性。如果關鍵技術源于國外進口,需要關注可能存在的“卡脖子” 技術風險,保障產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。
(二)制鞋項目設備方案
綜合比選確定建設制鞋項目主要設備的規(guī)格、性能參數和數量、來源和價格,提出關鍵設備推薦方案及進口設備國產化替代狀況。利用和改造原有設備的,提出改造方案及其效果。涉及超大型、超重、 超高設備,研究提出相應的運輸和安裝的技術措施。
(三)制鞋項目工程方案
通過綜合比選確定擬建制鞋項目的建設標準、工程總體布置方案、 主要建筑物和系統(tǒng)的設計方案。
(四)資源開發(fā)方案
對于資源開發(fā)類制鞋項目,應依據資源開發(fā)規(guī)劃、可開發(fā)量、自然品質、賦存條件、開發(fā)價值等,研究制定資源開發(fā)和綜合利用方案,評價資源利用效率。
(五)建設管理方案
提出制鞋項目建設組織模式、控制性工期和分期實施方案,確定制鞋項目建設是否滿足投資管理合規(guī)性要求。如果涉及招標,明確招標范圍、組織形式和招標方式等。
五、制鞋項目運營方案
(一)生產經營方案
對于產品生產類企業(yè)投資制鞋項目,基本確定擬定建設制鞋項目的產品質量安全保障方案、原材料供應保障方案、燃料動力供應保障方案以及維護維修方案,評價生產經營有效和可持續(xù)性。對于運營服務類企業(yè)投資制鞋項目,明確擬建制鞋項目運營服務內容、運營服務標準、運營服務流程、運營服務計量和運營維護與修理方案等,基本確定運營服務方案,評價運營服務效率。
(二)安全保障方案
分析制鞋項目運營管理中存在的危險因素及其危害程度,建立安全評價體系,設置安全管理機構,明確安全生產責任要求,提出相應的防范措施,制定制鞋項目生產安全應急預案。
(三)運營管理方案
簡述擬建制鞋項目的執(zhí)行機構設置方案,明確制鞋項目治理結構要求,包括制鞋項目負責人的專業(yè)能力、員工配置標準、薪酬以及選聘方案和培訓計劃等,闡述制鞋項目績效標準、激勵獎懲機制及績效評價結果應用等要求。
六、制鞋項目融資與財務方案
(一)制鞋項目投資估算
說明投資估算編制依據,估算制鞋項目建設投資、流動資金、建設期融資費用,建設期內分年資金使用計劃,編制相關表格。
(二)財務盈利能力評價
估算制鞋項目營業(yè)收入和補貼性收入及各種成本費用,分析制鞋項目的現金流入和流出情況,評價制鞋項目的財務盈利能力。
(三)制鞋項目融資方案
比較制鞋項目融資和企業(yè)主體融資模式,結合企業(yè)自身能力,分析制鞋項目資本金和債務資金來源及結構、融資成本以及資金到位情況,評價制鞋項目的可融資性。結合環(huán)境-社會-治理(ESG)責任投資要求,評價制鞋項目獲得綠色金融、綠色債權支持的可能性。對于基礎設施制鞋項目,研究提出制鞋項目建成后通過不動產投資信托基金(REITs)盤活存量資產、實現資本金退出的可能性。如果企業(yè)擬申請政府投資補助或貼息,還應根據相關要求研究提出申請投資補助或貼息的資金額度。
(四)債務清償能力評價
按照負債融資的期限、金額、還本付息方式等條件,編制預測的制鞋項目借款償還計劃表等財務報表,計算償債備付率、利息備付率、 借款償還期等債務清償能力評價指標,從而判斷制鞋項目支付利息及償還債務本金的能力。
(五)財務持續(xù)能力評價
根據投資制鞋項目財務計劃現金流量表,統(tǒng)籌考慮企業(yè)整體財務狀況、總體信用及綜合融資能力等因素,判斷擬建制鞋項目是否有足夠的凈現金流量維持正常運營及資金鏈安全。
七、制鞋項目影響效果評價
(一)資源和能源利用效率評價
分析論證擬建制鞋項目所需消耗的資源品種、數量、來源情況,提出資源綜合利用方案和資源節(jié)約措施;分析采取節(jié)能措施后的能源消耗總量和強度指標,評價制鞋項目節(jié)能方案是否符合當地節(jié)能審查要求。
(二)生態(tài)環(huán)境和“雙碳”目標影響評價
分析擬建制鞋項目所在地的生態(tài)環(huán)境現狀,分析制鞋項目污染物排放、生態(tài)環(huán)境保護等影響,論證綠證交易、碳交易等市場化工具應用的可能性及實施路徑,評價制鞋項目碳排放水平、固碳量與中和程度以及對當地“雙碳”目標的影響。
(三)經濟影響評價
對于具有明顯外部效應的企業(yè)投資制鞋項目,論證制鞋項目費用效益或費用效果,以及制鞋項目對宏觀經濟、產業(yè)經濟和區(qū)域經濟可能產生的影響,評價擬建制鞋項目的經濟合理性。
(四)社會影響評價
通過社會調查和公眾參與,識別制鞋項目主要社會影響因素和關鍵利益相關者,分析不同目標群體的訴求及其對制鞋項目的支持程度,評價制鞋項目在促進企業(yè)員工發(fā)展、社區(qū)發(fā)展和社會發(fā)展等方面的社會責任,提出減緩負面社會影響的措施和行動方案。
八、制鞋項目風險管控方案
(一)制鞋項目風險識別和管控方案
識別制鞋項目市場需求、產業(yè)鏈供應鏈、融資環(huán)境、建設運營、財務盈利性、生態(tài)環(huán)境等方面的主要風險,分析其發(fā)生的可能性和造成損失,判斷各風險后果的嚴重程度及其可控性,提出對主要風險因素的防范和化解措施。
(二)重大制鞋項目社會穩(wěn)定風險管控方案
針對擬建制鞋項目直接關系人民群眾切實利益且涉及面廣、容易引發(fā)的社會穩(wěn)定問題,進行風險評價并提出“鄰避”問題的應對措施。
(三)制鞋項目重大風險管控應急預案
根據前述風險評價,對于存在重大風險的企業(yè)投資制鞋項目,應專題研究制定應急預案。
九、研究結論及建議
(一)主要研究結論
歸納總結擬推薦方案的制鞋項目建設內容和規(guī)模、建設和運營方案、投融資和財務效益、評價環(huán)境-社會-治理(ESG)責任投資效果和風險,提出制鞋項目是否可行的研究結論。
(二)問題與建議
指出制鞋項目可能存在的問題,提出相關措施建議。
十、附表、附圖和附件
根據制鞋項目實際情況,按照相關規(guī)范要求,確定可行性研究報告的附表、附圖和附件等內容。
選擇華靈四方編制可行性研究報告的理由
(1) 完備的工程咨詢資格:自身擁有中國工程咨詢協(xié)會甲級咨信(專業(yè)范圍包括農林、市政、建筑、電子、通信信息、石化、化工、醫(yī)藥、生態(tài)建設和環(huán)境工程) 、乙級資信(建筑、電力、生態(tài)建設和環(huán)境工程、有色冶金)、不需要到外單位蓋章,不會造成您項目信息泄露,也能確保質量和時間,華靈四方編制的可行性研究報告可廣泛應用于國有平臺公司發(fā)債、國內IPO上市募投可研、國有資產轉讓和國有產權交易、環(huán)境影響評價、銀行貸款、項目立項等各種用途。
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